Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 153,05
06/03/2025
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
20,33%
Fundo/Casca
M GLOBAL BDR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.042/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL BDR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.042/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 153,050127 | R$ 0,00 | R$ 12.881.001,39 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 13.198.135,86 | R$ 156,443780 | R$ 0,00 | R$ 14.243,49 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.305.474,15 | R$ 157,546088 | R$ 0,00 | R$ 2.410,28 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 13.254.740,02 | R$ 156,916935 | R$ 0,00 | R$ 497.114,81 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 14.024.263,55 | R$ 160,025282 | R$ 0,00 | R$ 66.607,23 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 13.973.419,04 | R$ 158,691422 | R$ 0,00 | R$ 27.975,47 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 14.075.761,98 | R$ 159,534301 | R$ 0,00 | R$ 577,55 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 14.165.042,56 | R$ 160,539617 | R$ 0,00 | R$ 13.302,94 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 14.432.100,67 | R$ 163,412855 | R$ 0,00 | R$ 14.217,35 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 14.566.391,80 | R$ 164,771098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 14.528.296,72 | R$ 164,340176 | R$ 0,00 | R$ 12.732,51 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 14.521.700,07 | R$ 164,121721 | R$ 0,00 | R$ 1.581,55 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 14.495.242,02 | R$ 163,804857 | R$ 0,00 | R$ 7.142,56 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 14.372.493,38 | R$ 162,337732 | R$ 0,00 | R$ 14.625,62 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 14.264.593,40 | R$ 160,955209 | R$ 0,00 | R$ 1.563,70 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 14.278.388,83 | R$ 161,093211 | R$ 0,00 | R$ 9.040,73 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 14.250.243,92 | R$ 160,673937 | R$ 0,00 | R$ 73.182,48 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 14.223.302,97 | R$ 159,550796 | R$ 0,00 | R$ 22.685,67 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 14.360.215,12 | R$ 160,830098 | R$ 0,00 | R$ 13.879,18 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 14.225.439,37 | R$ 159,166815 | R$ 0,00 | R$ 28.518,07 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 14.071.534,79 | R$ 157,129793 | R$ 0,00 | R$ 20.890,69 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 13.952.080,03 | R$ 155,564948 | R$ 0,00 | R$ 2.172,94 | 1 |