Patrimônio líquido
R$ 1.628.915,85
classe
R$ 1.628.915,85
R$ 1,84
19/08/2026
R$ 0,01
15
Dias
540
7,25%
Fundo/Casca
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.120.405/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.120.405/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.628.915,85 | R$ 1,838551 | R$ 7.005,00 | R$ 458,06 | 540 |
| 18/08/2026 | R$ 1.603.749,02 | R$ 1,817450 | R$ 30,98 | R$ 15.606,19 | 540 |
| 17/08/2026 | R$ 1.634.042,75 | R$ 1,833969 | R$ 603,01 | R$ 0,00 | 538 |
| 14/08/2026 | R$ 1.628.957,19 | R$ 1,828936 | R$ 6,35 | R$ 0,00 | 534 |
| 13/08/2026 | R$ 1.643.911,13 | R$ 1,845733 | R$ 83,01 | R$ 4.417,75 | 533 |
| 12/08/2026 | R$ 1.645.791,13 | R$ 1,842985 | R$ 103,58 | R$ 6.000,00 | 533 |
| 11/08/2026 | R$ 1.648.722,70 | R$ 1,839676 | R$ 210,60 | R$ 172,39 | 530 |
| 10/08/2026 | R$ 1.684.440,49 | R$ 1,879574 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 07/08/2026 | R$ 1.702.190,38 | R$ 1,899403 | R$ 1.021,99 | R$ 15.518,98 | 527 |
| 06/08/2026 | R$ 1.737.321,19 | R$ 1,922233 | R$ 32,65 | R$ 1.028,32 | 528 |
| 05/08/2026 | R$ 1.759.047,42 | R$ 1,945157 | R$ 5.000,00 | R$ 55,04 | 529 |
| 04/08/2026 | R$ 1.750.370,58 | R$ 1,941019 | R$ 7.501,00 | R$ 14,20 | 532 |
| 03/08/2026 | R$ 1.743.709,59 | R$ 1,941938 | R$ 1.104,00 | R$ 158,70 | 531 |
| 31/07/2026 | R$ 1.734.865,28 | R$ 1,933137 | R$ 2,00 | R$ 142,95 | 533 |
| 30/07/2026 | R$ 1.725.228,10 | R$ 1,922242 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 29/07/2026 | R$ 1.698.382,14 | R$ 1,892342 | R$ 100,00 | R$ 0,02 | 532 |
| 28/07/2026 | R$ 1.730.238,76 | R$ 1,927950 | R$ 0,12 | R$ 8,45 | 532 |
| 27/07/2026 | R$ 1.724.655,32 | R$ 1,921720 | R$ 0,00 | R$ 1.844,93 | 532 |
| 24/07/2026 | R$ 1.712.624,45 | R$ 1,906275 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 23/07/2026 | R$ 1.737.904,91 | R$ 1,935459 | R$ 30,00 | R$ 42,36 | 531 |
| 22/07/2026 | R$ 1.750.450,30 | R$ 1,949417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 21/07/2026 | R$ 1.716.102,43 | R$ 1,911165 | R$ 500,00 | R$ 30,18 | 531 |