Patrimônio líquido
R$ 615.338.651,12
classe
R$ 615.338.651,12
R$ 180,31
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.262/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.262/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 615.338.651,12 | R$ 180,311444 | R$ 0,00 | R$ 389.100,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 615.403.277,78 | R$ 180,216424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 615.085.521,92 | R$ 180,123372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 614.811.406,38 | R$ 180,043099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 614.491.450,75 | R$ 179,949402 | R$ 0,00 | R$ 84.981,66 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 614.258.151,48 | R$ 179,856209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 613.954.359,22 | R$ 179,767258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 613.616.268,85 | R$ 179,668264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 613.294.033,80 | R$ 179,573913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 612.959.823,21 | R$ 179,476056 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 612.675.277,88 | R$ 179,395813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 612.344.400,42 | R$ 179,298930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 612.020.086,44 | R$ 179,203968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 611.689.518,08 | R$ 179,107175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 611.334.622,78 | R$ 179,003259 | R$ 3.006.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 608.105.355,81 | R$ 178,937709 | R$ 0,00 | R$ 21.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 607.779.670,26 | R$ 178,835552 | R$ 0,00 | R$ 4.138.700,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 611.607.435,21 | R$ 178,744680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 611.285.922,13 | R$ 178,650716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 610.988.521,04 | R$ 178,563800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 610.660.313,70 | R$ 178,467880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 610.301.310,23 | R$ 178,362960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |