Fundos | ANBIMA Data

classe

AQUAPREV FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.634.901/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

10/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,69%

Estruturação da classe

AQUAPREV FI MULT PREV CRED PRIV

40.634.901/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

AQUAPREV FI MULT PREV CRED PRIV

40.634.901/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,861187	R$ 0,00	R$ 2.866.408,43	0
09/03/2023	R$ 2.865.084,34	R$ 0,860789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 2.864.115,50	R$ 0,860498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 2.862.858,96	R$ 0,860120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 2.863.698,55	R$ 0,860373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 2.862.511,30	R$ 0,860016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 2.861.270,78	R$ 0,859643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 2.859.896,71	R$ 0,859230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.858.366,93	R$ 0,858771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 2.856.896,03	R$ 0,858329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 2.855.411,06	R$ 0,857883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 2.853.855,60	R$ 0,857415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 2.852.413,72	R$ 0,856982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 2.851.064,24	R$ 0,856577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 2.849.690,75	R$ 0,856164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 2.848.690,58	R$ 0,855864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.848.838,21	R$ 0,855908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.848.982,12	R$ 0,855951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.845.180,19	R$ 0,854809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.840.321,20	R$ 0,853349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.896.387,97	R$ 0,870194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.857.469,18	R$ 0,858501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.