Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PREV PB PLA AZU MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.964.254/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,18

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,03%

Estruturação da classe

SAN PREV PB PLA AZU MULT CRÉD PRIV FC FI

39.964.254/0001-65

FIF

SANTANDER DTVM

BANCO SANTANDER

SAN PREV PB PLA AZU MULT CRÉD PRIV FC FI

39.964.254/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 12,184466	R$ 0,00	R$ 12.193.054,01	1
06/10/2023	R$ 12.196.898,00	R$ 12,188307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 12.192.358,86	R$ 12,183771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 12.187.632,90	R$ 12,179049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 12.182.218,68	R$ 12,173638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 12.176.802,16	R$ 12,168226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 12.171.029,50	R$ 12,162457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 12.165.402,68	R$ 12,156834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 12.152.733,86	R$ 12,144174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 12.150.193,01	R$ 12,141635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 12.163.582,18	R$ 12,155015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 12.164.052,33	R$ 12,155485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 12.158.627,49	R$ 12,150064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 12.155.016,92	R$ 12,146456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 12.147.476,21	R$ 12,138920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 12.144.029,47	R$ 12,135476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 12.140.450,39	R$ 12,131899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 12.138.799,63	R$ 12,130250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 12.132.810,38	R$ 12,124265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 12.129.064,30	R$ 12,120521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 12.122.008,92	R$ 12,113471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 12.116.304,58	R$ 12,107771	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.