Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,30
20/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OURO PRETO FIDC
39.331.898/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
OURO PRETO FIDC-SEN UNICA
39.331.898/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,303914 | R$ 0,00 | R$ 3.472.916,28 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 3.497.986,95 | R$ 0,306108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 3.501.735,48 | R$ 0,306436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 3.505.177,22 | R$ 0,306737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 3.508.817,59 | R$ 0,307055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 3.512.456,78 | R$ 0,307374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 3.515.498,04 | R$ 0,307640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.519.739,42 | R$ 0,308011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 3.523.426,97 | R$ 0,308334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 3.526.984,15 | R$ 0,308645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.531.286,88 | R$ 0,309022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.534.640,30 | R$ 0,309315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.538.408,78 | R$ 0,309645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.541.773,56 | R$ 0,309939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.545.160,52 | R$ 0,310236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.548.708,32 | R$ 0,310546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.552.188,64 | R$ 0,310851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.555.458,30 | R$ 0,311137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 3.558.848,74 | R$ 0,311434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 3.562.044,45 | R$ 0,311713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 3.565.789,61 | R$ 0,312041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 3.569.199,18 | R$ 0,312339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |