Patrimônio líquido
R$ 119.992.691,27
classe
R$ 119.992.691,27
R$ 1,70
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,88%
Fundo/Casca
CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
39.682.337/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MODERADO 80 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
39.682.337/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 119.992.691,27 | R$ 1,700037 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 119.944.786,69 | R$ 1,699358 | R$ 1.095,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.865.809,20 | R$ 1,698255 | R$ 0,00 | R$ 14.600,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.810.549,30 | R$ 1,697265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.735.194,06 | R$ 1,696198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.706.832,89 | R$ 1,695796 | R$ 0,00 | R$ 16.472,06 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.663.627,73 | R$ 1,694951 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.661.050,96 | R$ 1,694164 | R$ 0,00 | R$ 632.633,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 120.264.583,81 | R$ 1,693754 | R$ 5.983,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 120.206.986,09 | R$ 1,693027 | R$ 15.195,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 120.116.035,53 | R$ 1,691960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.071.139,51 | R$ 1,691328 | R$ 0,00 | R$ 104.816,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.112.084,94 | R$ 1,690429 | R$ 417.188,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 119.648.395,77 | R$ 1,689772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.575.847,26 | R$ 1,688747 | R$ 30.702,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.477.712,47 | R$ 1,687795 | R$ 282.203,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.122.488,81 | R$ 1,686761 | R$ 0,00 | R$ 23.683,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.097.250,77 | R$ 1,686068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.032.037,82 | R$ 1,685145 | R$ 0,00 | R$ 363.528,21 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.306.181,84 | R$ 1,683883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.192.012,35 | R$ 1,682272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.154.998,71 | R$ 1,681750 | R$ 20.248,60 | R$ 0,00 | 1 |