Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
03/03/2023
-
7
Dias
0
-3,48%
Fundo/Casca
INGENIOUS ASIA FIA BDR NÍVEL I
42.747.255/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INGENIOUS ASIA FIA BDR NÍVEL I
42.747.255/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,899792 | R$ 0,00 | R$ 1.203.795,32 | 0 |
| 02/03/2023 | R$ 1.196.012,78 | R$ 0,893975 | R$ 0,00 | R$ 1.496,21 | 439 |
| 01/03/2023 | R$ 1.180.666,25 | R$ 0,881401 | R$ 0,00 | R$ 623,76 | 441 |
| 28/02/2023 | R$ 1.179.017,04 | R$ 0,879705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 27/02/2023 | R$ 1.187.599,76 | R$ 0,886109 | R$ 0,00 | R$ 95,19 | 442 |
| 24/02/2023 | R$ 1.176.658,27 | R$ 0,877875 | R$ 0,00 | R$ 103,68 | 443 |
| 23/02/2023 | R$ 1.201.602,63 | R$ 0,896406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 22/02/2023 | R$ 1.198.375,70 | R$ 0,893999 | R$ 0,00 | R$ 768,74 | 444 |
| 17/02/2023 | R$ 1.213.896,84 | R$ 0,904997 | R$ 0,00 | R$ 8.759,83 | 447 |
| 16/02/2023 | R$ 1.239.348,37 | R$ 0,917352 | R$ 0,00 | R$ 95,57 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 1.232.520,29 | R$ 0,912228 | R$ 100,00 | R$ 94,17 | 449 |
| 14/02/2023 | R$ 1.247.154,72 | R$ 0,923064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 13/02/2023 | R$ 1.252.337,23 | R$ 0,926899 | R$ 0,00 | R$ 207,60 | 449 |
| 10/02/2023 | R$ 1.244.553,52 | R$ 0,920986 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 09/02/2023 | R$ 1.252.913,53 | R$ 0,927247 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 08/02/2023 | R$ 1.245.545,46 | R$ 0,921867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 07/02/2023 | R$ 1.245.395,22 | R$ 0,921756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 06/02/2023 | R$ 1.239.185,03 | R$ 0,917160 | R$ 0,00 | R$ 232,53 | 451 |
| 03/02/2023 | R$ 1.258.000,56 | R$ 0,930911 | R$ 200,00 | R$ 199,69 | 452 |
| 02/02/2023 | R$ 1.275.226,74 | R$ 0,943659 | R$ 0,00 | R$ 2.138,25 | 451 |
| 01/02/2023 | R$ 1.275.704,60 | R$ 0,942432 | R$ 100,00 | R$ 1.494,75 | 452 |
| 31/01/2023 | R$ 1.266.453,69 | R$ 0,934576 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | 454 |