Patrimônio líquido
R$ 18.330.533,47
classe
R$ 18.330.533,47
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias
1
14,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTANTIA ZURICH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.260.864/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTANTIA ZURICH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.260.864/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.330.533,47 | R$ 1,796781 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.320.335,91 | R$ 1,795794 | R$ 576,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.309.109,29 | R$ 1,794750 | R$ 6.411,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.292.313,61 | R$ 1,793732 | R$ 0,00 | R$ 9.999,99 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.292.273,71 | R$ 1,792748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.284.155,15 | R$ 1,791952 | R$ 118,91 | R$ 111.985,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.386.891,31 | R$ 1,791063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.376.671,71 | R$ 1,790067 | R$ 14.157,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.352.738,08 | R$ 1,789114 | R$ 1.217,12 | R$ 77.707,24 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.421.629,76 | R$ 1,788377 | R$ 726,71 | R$ 10.678,27 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.419.706,56 | R$ 1,787225 | R$ 13.545,49 | R$ 4.561,70 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.404.044,46 | R$ 1,786576 | R$ 1.093,83 | R$ 98.141,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.489.679,44 | R$ 1,785474 | R$ 8.953,66 | R$ 68.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.538.829,62 | R$ 1,784522 | R$ 0,00 | R$ 100.616,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.628.062,01 | R$ 1,783432 | R$ 2.337,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.615.178,25 | R$ 1,782422 | R$ 0,00 | R$ 124.848,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.729.474,24 | R$ 1,781418 | R$ 0,00 | R$ 54.453,75 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.773.028,03 | R$ 1,780384 | R$ 227,21 | R$ 5.242,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.767.136,43 | R$ 1,779350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.756.952,62 | R$ 1,778385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.746.189,94 | R$ 1,777364 | R$ 0,00 | R$ 260.705,32 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.999.614,21 | R$ 1,776683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |