Patrimônio líquido
R$ 614.265.261,23
classe
R$ 614.265.261,23
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
MERAKI FLMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.562.353/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI FLMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.562.353/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 614.265.261,23 | R$ 1,423047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 614.303.780,76 | R$ 1,423136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 614.280.850,01 | R$ 1,423083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 614.116.511,11 | R$ 1,422703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 614.229.840,81 | R$ 1,422965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 613.839.963,13 | R$ 1,422062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 613.503.185,05 | R$ 1,421282 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 614.464.380,48 | R$ 1,421192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 614.748.791,52 | R$ 1,421850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 614.583.942,01 | R$ 1,421469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 614.984.467,75 | R$ 1,422395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 615.113.150,10 | R$ 1,422693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 615.011.592,55 | R$ 1,422458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 614.901.396,44 | R$ 1,422203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 614.579.772,71 | R$ 1,421459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 614.315.042,92 | R$ 1,420847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 613.780.318,10 | R$ 1,419610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 614.472.827,93 | R$ 1,421212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 614.210.728,25 | R$ 1,420605 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 619.210.474,53 | R$ 1,419459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 619.405.497,56 | R$ 1,419906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 619.377.455,76 | R$ 1,419841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |