Patrimônio líquido
R$ 9.566.902,06
classe
R$ 9.566.902,06
R$ 1,31
21/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
14,56%
Fundo/Casca
RS FINANCE 38 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43.280.200/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RS FINANCE 38 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.280.200/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.566.902,06 | R$ 1,305139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.528.632,58 | R$ 1,299918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.512.570,81 | R$ 1,297727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.500.790,86 | R$ 1,296120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.501.417,23 | R$ 1,296205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.498.425,16 | R$ 1,295797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.502.727,29 | R$ 1,296384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.518.433,33 | R$ 1,298527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.500.730,32 | R$ 1,296112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.543.455,37 | R$ 1,301940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.538.771,90 | R$ 1,301301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.544.877,62 | R$ 1,302134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.580.587,18 | R$ 1,307006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.567.557,38 | R$ 1,305228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.540.293,06 | R$ 1,301509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.565.659,28 | R$ 1,304969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.559.956,62 | R$ 1,304191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.533.615,76 | R$ 1,300598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.553.004,92 | R$ 1,303243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.538.745,13 | R$ 1,301298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.520.920,91 | R$ 1,298866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.531.973,39 | R$ 1,300374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |