Patrimônio líquido
R$ 1.638.335,15
classe
R$ 1.638.335,15
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,99%
Fundo/Casca
CIMENX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.479.946/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CIMENX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.479.946/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.638.335,15 | R$ 1,542485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.637.621,97 | R$ 1,541814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.636.893,87 | R$ 1,541128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.636.181,64 | R$ 1,540458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.635.461,78 | R$ 1,539780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.634.769,82 | R$ 1,539129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.633.996,05 | R$ 1,538400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.633.325,90 | R$ 1,537769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.632.565,89 | R$ 1,537054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.631.919,02 | R$ 1,536445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.631.227,12 | R$ 1,535793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.630.470,32 | R$ 1,535081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.629.736,27 | R$ 1,534390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.629.038,94 | R$ 1,533733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.628.336,03 | R$ 1,533071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.627.561,44 | R$ 1,532342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.626.833,10 | R$ 1,531656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.626.148,16 | R$ 1,531011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.625.432,23 | R$ 1,530337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.624.675,18 | R$ 1,529625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.623.967,27 | R$ 1,528958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.623.235,41 | R$ 1,528269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |