Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,60
29/11/2021
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA SMALL MID CAPS FC FIA
42.831.397/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA SMALL MID CAPS FC FIA
42.831.397/0001-03
ESG
ND
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 79,595477 | R$ 0,00 | R$ 7.959.547,67 | 0 |
| 26/11/2021 | R$ 7.966.954,51 | R$ 79,669545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 8.197.641,05 | R$ 81,976411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 8.094.861,35 | R$ 80,948614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 8.076.629,67 | R$ 80,766297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 8.148.054,31 | R$ 81,480543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 8.247.767,17 | R$ 82,477672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 8.213.147,17 | R$ 82,131472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 8.167.211,38 | R$ 81,672114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 8.345.537,07 | R$ 83,455371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 8.632.659,52 | R$ 86,326595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 8.831.717,15 | R$ 88,317172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 8.630.129,71 | R$ 86,301297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 8.542.200,46 | R$ 85,422005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 8.415.859,19 | R$ 84,158592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 8.478.178,94 | R$ 84,781789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 8.312.824,16 | R$ 83,128242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 8.443.204,10 | R$ 84,432041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 8.289.697,49 | R$ 82,896975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 8.102.507,83 | R$ 81,025078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 8.223.346,57 | R$ 82,233466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 8.414.291,58 | R$ 84,142916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |