Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,96
29/11/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA SMALL MID CAPS FIA
42.831.384/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA SMALL MID CAPS FIA
42.831.384/0001-34
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 79,956862 | R$ 0,00 | R$ 7.960.750,25 | 0 |
| 26/11/2021 | R$ 7.964.171,71 | R$ 79,991227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 8.194.207,99 | R$ 82,301685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 8.090.785,82 | R$ 81,262924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 8.071.913,05 | R$ 81,073368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 8.142.691,19 | R$ 81,784256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 8.241.749,96 | R$ 82,779191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 8.206.478,52 | R$ 82,424929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 8.159.894,79 | R$ 81,957047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 8.337.530,85 | R$ 83,741203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 8.623.970,04 | R$ 86,618165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 8.822.150,12 | R$ 88,608663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 8.619.879,70 | R$ 86,577083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 8.531.264,43 | R$ 85,687041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 8.404.253,47 | R$ 84,411357 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 8.485.902,42 | R$ 85,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 8.319.889,36 | R$ 83,365625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 8.449.601,16 | R$ 84,665342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 8.295.438,02 | R$ 83,120621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 8.107.606,06 | R$ 81,238538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 8.227.794,22 | R$ 82,442828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 8.418.073,48 | R$ 84,349434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |