Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB TIPI II MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.220.595/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,98

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANT PB TIPI II MULT CRÉD PRIV FC FI

42.220.595/0001-30

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB TIPI II MULT CRÉD PRIV FC FI

42.220.595/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 9,984349	R$ 0,00	R$ 608.660,45	0
08/12/2021	R$ 609.264,74	R$ 9,994263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 609.220,29	R$ 9,993534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 609.172,69	R$ 9,992753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 609.127,79	R$ 9,992016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 609.083,47	R$ 9,991289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 609.034,66	R$ 9,990489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 608.987,30	R$ 9,989712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 608.839,65	R$ 9,987290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 608.689,18	R$ 9,984821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 608.661,02	R$ 9,984360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 608.623,79	R$ 9,983749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 608.593,60	R$ 9,983254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 608.563,13	R$ 9,982754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 608.533,47	R$ 9,982267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 608.504,54	R$ 9,981793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 608.473,24	R$ 9,981279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 608.445,77	R$ 9,980829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 608.378,19	R$ 9,979720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 608.310,96	R$ 9,978617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 608.240,71	R$ 9,977465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 608.167,72	R$ 9,976268	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.