Patrimônio líquido
R$ 56.680.850,70
classe
R$ 56.680.850,70
R$ 16,51
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.182.179/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.182.179/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.680.850,70 | R$ 16,506557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.641.176,38 | R$ 16,495003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.634.485,03 | R$ 16,493055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.584.814,24 | R$ 16,478590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.566.432,80 | R$ 16,473237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.545.190,25 | R$ 16,467050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.506.588,06 | R$ 16,455809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.477.833,49 | R$ 16,447435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.467.938,59 | R$ 16,444553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.411.376,59 | R$ 16,428081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.403.969,45 | R$ 16,425924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.368.861,14 | R$ 16,415700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.326.963,23 | R$ 16,403499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.267.490,06 | R$ 16,386179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.214.176,08 | R$ 16,370653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.142.744,56 | R$ 16,349851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.171.116,36 | R$ 16,358113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.164.992,47 | R$ 16,356330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.137.911,44 | R$ 16,348443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.096.910,55 | R$ 16,336503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.081.676,85 | R$ 16,332066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.082.663,13 | R$ 16,332354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |