Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,60
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SABEMI MONO COTA II FIDC
42.530.294/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
SABEMI MONO COTA II FIDC-ÚNICA
42.530.294/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/08/2025, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,599743 | R$ 0,00 | R$ 8.303.257,55 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.286.078,86 | R$ 113,599743 | R$ 0,00 | R$ 599.999,95 | 20 |
| 30/09/2024 | R$ 8.858.011,05 | R$ 121,440768 | R$ 0,00 | R$ 599.999,95 | 20 |
| 30/08/2024 | R$ 9.357.107,44 | R$ 128,283235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2024 | R$ 9.753.976,90 | R$ 133,724200 | R$ 0,00 | R$ 599.999,86 | 20 |
| 28/06/2024 | R$ 10.444.030,78 | R$ 143,184639 | R$ 0,00 | R$ 699.999,80 | 20 |
| 31/05/2024 | R$ 11.081.885,73 | R$ 151,929446 | R$ 0,00 | R$ 699.999,81 | 21 |
| 30/04/2024 | R$ 11.718.113,67 | R$ 160,651947 | R$ 0,00 | R$ 599.999,76 | 21 |
| 28/03/2024 | R$ 12.245.514,38 | R$ 167,882458 | R$ 0,00 | R$ 899.999,97 | 22 |
| 29/02/2024 | R$ 13.073.053,22 | R$ 179,227776 | R$ 0,00 | R$ 799.999,98 | 22 |
| 31/01/2024 | R$ 13.809.750,63 | R$ 189,327684 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 22 |
| 29/12/2023 | R$ 14.612.093,64 | R$ 200,327575 | R$ 0,00 | R$ 899.999,95 | 22 |
| 30/11/2023 | R$ 15.354.003,59 | R$ 210,498946 | R$ 0,00 | R$ 1.099.999,96 | 21 |
| 31/10/2023 | R$ 17.156.613,76 | R$ 235,212209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2023 | R$ 17.156.613,76 | R$ 235,212209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/08/2023 | R$ 18.130.876,33 | R$ 248,569067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2023 | R$ 18.778.217,83 | R$ 257,443932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2023 | R$ 19.720.045,22 | R$ 270,356113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/05/2023 | R$ 22.639.625,36 | R$ 310,382712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 22.639.625,36 | R$ 310,382712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 24.063.687,39 | R$ 329,906190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2023 | R$ 25.639.943,23 | R$ 351,516201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |