Patrimônio líquido
R$ 28.068.937,37
classe
R$ 28.068.937,37
R$ 3,22
28/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ATLÂNTICO CORPORATE FIDC NP
32.156.003/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
HYPERION
Classe
ATLÂNTICO CORPORATE FIDC NP-ÚNICA
32.156.003/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 28.068.937,37 | R$ 3,215792 | R$ 286.500,00 | R$ 375.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 28.446.252,01 | R$ 3,249030 | R$ 1.725.022,80 | R$ 730.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 27.772.469,81 | R$ 3,286332 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 29.488.739,73 | R$ 3,237392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 29.982.694,31 | R$ 3,291621 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.524.227,91 | R$ 2,533648 | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 28.591.074,42 | R$ 3,296463 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 27.430.616,92 | R$ 3,172005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 26.936.273,79 | R$ 3,114841 | R$ 0,00 | R$ 502.464,59 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 26.949.523,11 | R$ 3,057935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 26.887.122,01 | R$ 3,050855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 27.622.298,87 | R$ 3,134274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 27.835.829,65 | R$ 3,158503 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 20.784.019,17 | R$ 2,375353 | R$ 100.000,00 | R$ 2.400.000,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.647.388,22 | R$ 2,092059 | R$ 1.633.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 19.526.996,81 | R$ 2,148378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 19.776.281,01 | R$ 2,175804 | R$ 5.000.000,00 | R$ 10.999.979,93 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 18.949.068,14 | R$ 1,426591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 18.147.617,16 | R$ 1,366253 | R$ 1.850.000,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 23.504.357,83 | R$ 1,125354 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 22.950.223,71 | R$ 1,137102 | R$ 8.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 12.801.380,72 | R$ 1,025466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |