Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
06/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP CSAUDE
40.008.643/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FIDC NP CSAUDE-SUB
40.008.643/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 11/06/2021 | R$ 306.753,45 | R$ 0,017448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 309.632,36 | R$ 0,017612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 465.554,51 | R$ 0,026480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 468.737,28 | R$ 0,026661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 472.276,03 | R$ 0,026863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 505.219,70 | R$ 0,028737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 507.875,64 | R$ 0,028888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 510.374,75 | R$ 0,029030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 513.676,13 | R$ 0,029218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 516.315,09 | R$ 0,029368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 518.963,27 | R$ 0,029518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 520.980,69 | R$ 0,029633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 525.583,16 | R$ 0,029895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 528.254,76 | R$ 0,030047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 530.932,90 | R$ 0,030199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 640.243,26 | R$ 0,036417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 642.909,91 | R$ 0,036568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 1.096.465,53 | R$ 0,062366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 1.099.576,31 | R$ 0,062543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 1.103.415,38 | R$ 0,062761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 1.106.882,87 | R$ 0,062959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |