Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
13/06/2024
-
8
Dias
0
12,15%
Fundo/Casca
ANNIBA FI MULT CRED PRIV IE
43.104.239/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
ANNIBA FI MULT CRED PRIV IE
43.104.239/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,302121 | R$ 0,00 | R$ 19.111.019,87 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 19.097.628,39 | R$ 1,301209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2024 | R$ 19.090.681,87 | R$ 1,300736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2024 | R$ 19.083.870,38 | R$ 1,300272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2024 | R$ 19.076.823,80 | R$ 1,299792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2024 | R$ 19.069.883,34 | R$ 1,299319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2024 | R$ 19.062.714,48 | R$ 1,298830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 19.055.876,63 | R$ 1,298364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2024 | R$ 19.048.966,87 | R$ 1,297893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 19.041.813,39 | R$ 1,297406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 19.144.112,88 | R$ 1,296933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 19.136.974,48 | R$ 1,296449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 19.130.069,48 | R$ 1,295981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 19.123.102,29 | R$ 1,295509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 19.116.320,57 | R$ 1,295050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 19.109.554,35 | R$ 1,294592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 19.102.688,58 | R$ 1,294126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 19.095.688,49 | R$ 1,293652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 19.088.600,42 | R$ 1,293172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 19.081.536,94 | R$ 1,292693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 19.074.608,76 | R$ 1,292224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2024 | R$ 19.067.548,88 | R$ 1,291746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |