Patrimônio líquido
R$ 299.141.824,69
classe
R$ 299.141.824,69
R$ 1,77
20/08/2026
-
4
Dias
1
13,62%
Fundo/Casca
GIVERNY ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.423.809/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
GIVERNY ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.423.809/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.141.824,69 | R$ 1,770621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 299.081.003,26 | R$ 1,770261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 298.926.576,49 | R$ 1,769347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 298.787.195,33 | R$ 1,768522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 298.652.330,95 | R$ 1,767723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 298.500.486,65 | R$ 1,766825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 298.450.403,80 | R$ 1,766528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 298.281.211,33 | R$ 1,765527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 298.114.818,81 | R$ 1,764542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 297.944.549,28 | R$ 1,763534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 297.784.287,37 | R$ 1,762585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 297.638.636,77 | R$ 1,761723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 297.466.017,28 | R$ 1,760702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 297.310.820,66 | R$ 1,759783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 297.144.995,79 | R$ 1,758802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 297.008.620,93 | R$ 1,757994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 296.853.922,13 | R$ 1,757079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 296.689.457,33 | R$ 1,756105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 296.543.848,82 | R$ 1,755243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 296.384.720,73 | R$ 1,754301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 296.224.819,66 | R$ 1,753355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 296.086.082,53 | R$ 1,752534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |