Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN ASIA FC FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.150.975/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

10/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,93%

Estruturação da classe

WARREN ASIA FC FIA BDR NÍVEL I

42.150.975/0001-46

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN ASIA FC FIA BDR NÍVEL I

42.150.975/0001-46

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 20/10/2025, 08h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,209319	R$ 0,00	R$ 966.142,78	1
08/03/2023	R$ 966.142,78	R$ 0,836631	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
07/03/2023	R$ 975.054,81	R$ 0,844349	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
06/03/2023	R$ 981.743,74	R$ 0,850141	R$ 0,00	R$ 8.180,41	1094
03/03/2023	R$ 996.853,02	R$ 0,856091	R$ 0,00	R$ 0,00	1107
02/03/2023	R$ 989.789,27	R$ 0,850025	R$ 0,00	R$ 0,00	1107
01/03/2023	R$ 981.337,30	R$ 0,842767	R$ 0,00	R$ 0,00	1107
28/02/2023	R$ 981.251,29	R$ 0,842693	R$ 0,00	R$ 0,00	1107
27/02/2023	R$ 977.975,79	R$ 0,839880	R$ 0,00	R$ 7.139,27	1107
24/02/2023	R$ 978.964,98	R$ 0,834636	R$ 0,00	R$ 4.225,32	1143
23/02/2023	R$ 981.078,50	R$ 0,832844	R$ 0,00	R$ 1.937,08	1146
22/02/2023	R$ 982.820,21	R$ 0,832678	R$ 0,00	R$ 22.070,83	1149
17/02/2023	R$ 1.025.726,84	R$ 0,849943	R$ 0,00	R$ 1.992,68	1180
16/02/2023	R$ 1.043.111,09	R$ 0,862672	R$ 0,00	R$ 2.543,79	1187
15/02/2023	R$ 1.049.799,92	R$ 0,866092	R$ 0,00	R$ 0,00	1191
14/02/2023	R$ 1.042.083,99	R$ 0,859726	R$ 0,00	R$ 0,00	1191
13/02/2023	R$ 1.039.523,49	R$ 0,857614	R$ 0,00	R$ 14.192,10	1191
10/02/2023	R$ 1.054.786,28	R$ 0,858485	R$ 0,00	R$ 8.625,89	1198
09/02/2023	R$ 1.066.797,07	R$ 0,861218	R$ 0,00	R$ 3.846,51	1202
08/02/2023	R$ 1.063.056,26	R$ 0,855115	R$ 0,00	R$ 0,00	1205
07/02/2023	R$ 1.065.891,84	R$ 0,857396	R$ 0,00	R$ 0,00	1205
06/02/2023	R$ 1.054.175,45	R$ 0,847971	R$ 0,00	R$ 2.164,61	1205

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.