Patrimônio líquido
R$ 72.552.985,05
classe
R$ 72.552.985,05
R$ 177,83
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,24%
Fundo/Casca
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.552.985,05 | R$ 177,825203 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 72.516.978,98 | R$ 177,736954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 18/08/2026 | R$ 72.480.630,92 | R$ 177,647866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 17/08/2026 | R$ 72.442.707,45 | R$ 177,554916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 72.404.911,11 | R$ 177,462279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 13/08/2026 | R$ 72.368.220,34 | R$ 177,372351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 12/08/2026 | R$ 72.331.339,43 | R$ 177,281957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 11/08/2026 | R$ 72.294.524,21 | R$ 177,191724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 10/08/2026 | R$ 72.258.100,68 | R$ 177,102451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 07/08/2026 | R$ 72.221.843,20 | R$ 177,013585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 06/08/2026 | R$ 72.184.926,80 | R$ 176,923104 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 430 |
| 05/08/2026 | R$ 72.288.573,65 | R$ 176,834176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 04/08/2026 | R$ 72.252.141,20 | R$ 176,745054 | R$ 0,00 | R$ 166.609,72 | 430 |
| 03/08/2026 | R$ 72.382.215,61 | R$ 176,655886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 31/07/2026 | R$ 72.345.354,97 | R$ 176,565924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 30/07/2026 | R$ 72.308.014,94 | R$ 176,474792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 29/07/2026 | R$ 72.270.289,35 | R$ 176,382719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 28/07/2026 | R$ 72.233.014,88 | R$ 176,291747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 27/07/2026 | R$ 72.196.051,40 | R$ 176,201534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 24/07/2026 | R$ 72.159.360,80 | R$ 176,111987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 23/07/2026 | R$ 72.122.318,65 | R$ 176,021582 | R$ 0,00 | R$ 12.009,46 | 430 |
| 22/07/2026 | R$ 72.096.264,70 | R$ 175,928700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 431 |