Patrimônio líquido
R$ 71.496.567,44
classe
R$ 71.496.567,44
R$ 179,67
21/09/2026
-
0
Dias
-
14,09%
Fundo/Casca
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 71.496.567,44 | R$ 179,669058 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 71.462.487,24 | R$ 179,583416 | R$ 0,00 | R$ 496.000,00 | 430 |
| 17/09/2026 | R$ 71.923.643,45 | R$ 179,496458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 16/09/2026 | R$ 71.888.419,41 | R$ 179,408551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 15/09/2026 | R$ 71.852.793,06 | R$ 179,319640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 14/09/2026 | R$ 71.817.180,74 | R$ 179,230764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 11/09/2026 | R$ 71.781.776,78 | R$ 179,142408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 10/09/2026 | R$ 71.746.414,89 | R$ 179,054157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 09/09/2026 | R$ 71.711.299,83 | R$ 178,966522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 08/09/2026 | R$ 71.675.852,20 | R$ 178,878057 | R$ 0,00 | R$ 302.000,00 | 430 |
| 04/09/2026 | R$ 71.947.773,11 | R$ 178,803305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 03/09/2026 | R$ 71.912.792,97 | R$ 178,716373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 02/09/2026 | R$ 71.877.300,60 | R$ 178,628168 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 430 |
| 01/09/2026 | R$ 72.440.677,75 | R$ 178,537907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 31/08/2026 | R$ 72.404.249,65 | R$ 178,448126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 28/08/2026 | R$ 72.368.309,66 | R$ 178,359548 | R$ 0,00 | R$ 377.651,18 | 430 |
| 27/08/2026 | R$ 72.710.075,57 | R$ 178,271564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 26/08/2026 | R$ 72.673.769,79 | R$ 178,182549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 25/08/2026 | R$ 72.636.859,16 | R$ 178,092051 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 430 |
| 24/08/2026 | R$ 72.625.553,53 | R$ 178,003067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 21/08/2026 | R$ 72.589.477,21 | R$ 177,914645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 20/08/2026 | R$ 72.552.984,72 | R$ 177,825203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |