Patrimônio líquido
R$ 71.711.299,96
classe
R$ 71.711.299,96
R$ 178,97
09/09/2026
-
0
Dias
-
14,13%
Fundo/Casca
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA COMMITTED CASH CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV
42.132.569/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 71.711.299,96 | R$ 178,966522 | - | - | - |
| 08/09/2026 | R$ 71.675.852,20 | R$ 178,878057 | R$ 0,00 | R$ 302.000,00 | 430 |
| 04/09/2026 | R$ 71.947.773,11 | R$ 178,803305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 03/09/2026 | R$ 71.912.792,97 | R$ 178,716373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 02/09/2026 | R$ 71.877.300,60 | R$ 178,628168 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 430 |
| 01/09/2026 | R$ 72.440.677,75 | R$ 178,537907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 31/08/2026 | R$ 72.404.249,65 | R$ 178,448126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 28/08/2026 | R$ 72.368.309,66 | R$ 178,359548 | R$ 0,00 | R$ 377.651,18 | 430 |
| 27/08/2026 | R$ 72.710.075,57 | R$ 178,271564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 26/08/2026 | R$ 72.673.769,79 | R$ 178,182549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 25/08/2026 | R$ 72.636.859,16 | R$ 178,092051 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 430 |
| 24/08/2026 | R$ 72.625.553,53 | R$ 178,003067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 21/08/2026 | R$ 72.589.477,21 | R$ 177,914645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 20/08/2026 | R$ 72.552.984,72 | R$ 177,825203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 19/08/2026 | R$ 72.516.978,98 | R$ 177,736954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 18/08/2026 | R$ 72.480.630,92 | R$ 177,647866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 17/08/2026 | R$ 72.442.707,45 | R$ 177,554916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 72.404.911,11 | R$ 177,462279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 13/08/2026 | R$ 72.368.220,34 | R$ 177,372351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 12/08/2026 | R$ 72.331.339,43 | R$ 177,281957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 11/08/2026 | R$ 72.294.524,21 | R$ 177,191724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 10/08/2026 | R$ 72.258.100,68 | R$ 177,102451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |