Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND DYNAMIC NEXT GEN INTERNET FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.479.462/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,46

13/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND DYNAMIC NEXT GEN INTERNET FI MULT

42.479.462/0001-83

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND DYNAMIC NEXT GEN INTERNET FI MULT

42.479.462/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,457577	R$ 0,00	R$ 1.005.584,25	0
12/05/2022	R$ 1.005.130,69	R$ 0,457371	R$ 0,00	R$ 0,00	150
11/05/2022	R$ 1.004.721,36	R$ 0,457184	R$ 0,00	R$ 0,00	150
10/05/2022	R$ 1.004.260,01	R$ 0,456975	R$ 0,00	R$ 0,00	150
09/05/2022	R$ 1.003.815,79	R$ 0,456772	R$ 0,00	R$ 0,00	150
06/05/2022	R$ 1.003.379,47	R$ 0,456574	R$ 0,00	R$ 0,00	150
05/05/2022	R$ 1.002.951,85	R$ 0,456379	R$ 0,00	R$ 0,00	150
04/05/2022	R$ 1.001.884,50	R$ 0,455894	R$ 0,00	R$ 0,00	150
03/05/2022	R$ 1.000.915,80	R$ 0,455453	R$ 0,00	R$ 0,00	150
02/05/2022	R$ 1.000.780,23	R$ 0,455391	R$ 0,00	R$ 0,00	150
29/04/2022	R$ 1.000.801,06	R$ 0,455401	R$ 0,00	R$ 0,00	150
28/04/2022	R$ 1.006.028,53	R$ 0,457779	R$ 0,00	R$ 0,00	150
27/04/2022	R$ 999.487,34	R$ 0,454803	R$ 0,00	R$ 0,00	150
26/04/2022	R$ 1.024.255,51	R$ 0,466073	R$ 0,00	R$ 0,00	150
25/04/2022	R$ 1.092.098,65	R$ 0,496944	R$ 0,00	R$ 0,00	150
22/04/2022	R$ 1.059.000,95	R$ 0,481884	R$ 0,00	R$ 0,00	150
20/04/2022	R$ 1.138.414,87	R$ 0,518020	R$ 0,00	R$ 0,00	150
19/04/2022	R$ 1.206.705,55	R$ 0,549095	R$ 0,00	R$ 0,00	150
18/04/2022	R$ 1.156.858,46	R$ 0,526412	R$ 0,00	R$ 1.343,71	150
14/04/2022	R$ 1.177.612,94	R$ 0,535235	R$ 0,00	R$ 0,00	151
13/04/2022	R$ 1.227.650,61	R$ 0,557977	R$ 0,00	R$ 0,00	151
12/04/2022	R$ 1.185.720,33	R$ 0,538920	R$ 500,00	R$ 89,81	151

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.