Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,12
02/01/2024
-
2
Dias
0
16,02%
Fundo/Casca
STK LONG BIASED MASTER FI MULT
42.288.579/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STK CAPITAL
Classe
STK LONG BIASED MASTER FI MULT
42.288.579/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 86,116649 | R$ 0,00 | R$ 1.260.878,03 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 1.278.422,85 | R$ 87,314941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.278.625,44 | R$ 87,328777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 1.279.225,54 | R$ 87,369763 | R$ 0,00 | R$ 264.119,56 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 1.535.871,60 | R$ 86,946684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 1.531.742,60 | R$ 86,712939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 1.523.324,89 | R$ 86,236407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 1.509.291,75 | R$ 85,441981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 1.512.969,99 | R$ 85,650209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 1.508.090,57 | R$ 85,373982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 1.499.516,36 | R$ 84,888590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 1.514.679,64 | R$ 85,746993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 1.499.298,75 | R$ 84,876271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.462.138,41 | R$ 82,772600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 1.461.430,68 | R$ 82,732535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 1.466.894,03 | R$ 83,041819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 1.462.828,06 | R$ 82,811642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 1.445.139,68 | R$ 81,810291 | R$ 0,00 | R$ 13.776,84 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 1.470.472,49 | R$ 82,458305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 1.459.628,31 | R$ 81,850206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 1.475.555,92 | R$ 82,743363 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.320.649,37 | R$ 82,568788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |