Patrimônio líquido
R$ 23.066.296,37
classe
R$ 23.066.296,37
R$ 0,94
30/09/2024
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPSUR DATA ANALYTICS FIP MULTIEST. IE
40.099.899/0001-66
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
CAPSUR CAPITAL
Classe
CAPSUR DATA ANALYTICS FIP MULTIEST. IE
40.099.899/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2024, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 23.066.296,37 | R$ 0,944994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 23.094.361,93 | R$ 0,946144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 23.197.724,52 | R$ 0,950379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 23.191.178,07 | R$ 0,950111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 23.336.862,67 | R$ 0,956079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 23.332.164,42 | R$ 0,955887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 23.327.200,83 | R$ 0,955683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 23.333.583,18 | R$ 0,955945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 23.344.975,20 | R$ 0,956411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 23.561.270,60 | R$ 0,965273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.604.433,31 | R$ 0,352512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 8.611.041,09 | R$ 0,352782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 8.616.757,64 | R$ 0,353017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 8.622.569,13 | R$ 0,353255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.626.327,37 | R$ 0,353409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.631.007,46 | R$ 0,353600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 8.635.705,85 | R$ 0,353793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 8.640.849,23 | R$ 0,354004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.644.835,35 | R$ 0,354167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.607.859,61 | R$ 0,352652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.587.186,05 | R$ 0,351805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.276.445,18 | R$ 0,052294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |