Fundos | ANBIMA Data

classe

MASSACHUSSETS 01 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.801.443/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

29/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,02%

Estruturação da classe

MASSACHUSSETS 01 FI MULT CRED PRIV

41.801.443/0001-69

FIF

REAG DTVM

LATACHE CAPITAL

MASSACHUSSETS 01 FI MULT CRED PRIV

41.801.443/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,988764	R$ 0,00	R$ 36.040.627,24	0
28/07/2022	R$ 36.047.162,10	R$ 0,988764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 36.048.696,85	R$ 0,988806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 36.050.231,60	R$ 0,988848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 36.051.766,40	R$ 0,988891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 36.053.301,24	R$ 0,988933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 36.054.836,09	R$ 0,988975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2022	R$ 36.056.370,98	R$ 0,989017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2022	R$ 36.057.905,88	R$ 0,989059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2022	R$ 36.059.440,77	R$ 0,989101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2022	R$ 36.060.702,82	R$ 0,989136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2022	R$ 36.062.510,71	R$ 0,989185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2022	R$ 36.064.045,70	R$ 0,989227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2022	R$ 36.065.580,74	R$ 0,989269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2022	R$ 36.067.115,78	R$ 0,989312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2022	R$ 36.068.650,87	R$ 0,989354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2022	R$ 36.070.185,96	R$ 0,989396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2022	R$ 36.071.721,05	R$ 0,989438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2022	R$ 36.073.256,19	R$ 0,989480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2022	R$ 36.074.791,38	R$ 0,989522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2022	R$ 36.076.326,56	R$ 0,989564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 36.077.861,80	R$ 0,989606	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.