Fundos | ANBIMA Data

classe

EDUCA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.801.931/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,49

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-50,04%

Estruturação da classe

EDUCA FI MULT

41.801.931/0001-76

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

EDUCA FI MULT

41.801.931/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,491026	R$ 0,00	R$ 22.186.544,57	0
22/02/2023	R$ 22.171.542,84	R$ 0,490694	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 22.153.819,23	R$ 0,490302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 22.143.567,69	R$ 0,490075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 22.128.608,50	R$ 0,489744	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 22.087.099,93	R$ 0,488826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 22.085.884,26	R$ 0,488799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 22.091.547,28	R$ 0,488924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 22.079.464,05	R$ 0,488657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 22.136.354,15	R$ 0,489916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 22.078.936,17	R$ 0,488645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 22.080.075,39	R$ 0,488670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 22.091.324,93	R$ 0,488919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 22.165.007,10	R$ 0,490550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 22.159.075,17	R$ 0,490419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 22.137.045,12	R$ 0,489931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2023	R$ 22.092.590,55	R$ 0,488947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2023	R$ 22.104.682,56	R$ 0,489215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2023	R$ 22.103.164,23	R$ 0,489181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2023	R$ 22.096.529,88	R$ 0,489034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2023	R$ 22.068.854,19	R$ 0,488422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2023	R$ 22.028.986,45	R$ 0,487539	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.