Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
29/04/2025
R$ 500,00
7
Dias úteis
0
6,88%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.969.176/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.969.176/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,429580 | R$ 0,00 | R$ 766.043,90 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 771.329,71 | R$ 1,439445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/04/2025 | R$ 771.190,10 | R$ 1,439184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/04/2025 | R$ 771.375,12 | R$ 1,439529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/04/2025 | R$ 770.138,91 | R$ 1,437222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/04/2025 | R$ 769.442,40 | R$ 1,435923 | R$ 0,00 | R$ 75.103,08 | 19 |
| 17/04/2025 | R$ 844.440,11 | R$ 1,435743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/04/2025 | R$ 843.892,27 | R$ 1,434812 | R$ 0,00 | R$ 1.779.966,68 | 19 |
| 15/04/2025 | R$ 2.618.546,89 | R$ 1,431907 | R$ 0,00 | R$ 1.083,75 | 20 |
| 14/04/2025 | R$ 2.618.839,31 | R$ 1,431475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/04/2025 | R$ 2.618.087,67 | R$ 1,431064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/04/2025 | R$ 2.617.310,97 | R$ 1,430639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/04/2025 | R$ 2.616.025,25 | R$ 1,429936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/04/2025 | R$ 2.615.209,94 | R$ 1,429491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/04/2025 | R$ 2.613.867,31 | R$ 1,428757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/04/2025 | R$ 2.630.877,83 | R$ 1,438055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/04/2025 | R$ 2.655.108,50 | R$ 1,451300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/04/2025 | R$ 2.674.017,79 | R$ 1,461636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/04/2025 | R$ 2.669.697,71 | R$ 1,459274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2025 | R$ 2.675.316,88 | R$ 1,462346 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 21 |
| 28/03/2025 | R$ 2.679.344,19 | R$ 1,463180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/03/2025 | R$ 2.673.832,40 | R$ 1,460170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |