Patrimônio líquido
R$ 51.661.050,06
classe
R$ 51.661.050,06
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
12,19%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.969.199/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.969.199/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.661.050,06 | R$ 1,830704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 51.650.639,12 | R$ 1,830335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 51.651.371,52 | R$ 1,830361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 51.612.726,18 | R$ 1,828992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 51.592.897,02 | R$ 1,828289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 51.592.639,37 | R$ 1,828280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 51.530.065,66 | R$ 1,826062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 51.498.094,14 | R$ 1,824929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 51.466.160,55 | R$ 1,823798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 51.455.670,68 | R$ 1,823426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.445.737,88 | R$ 1,823074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 51.437.376,87 | R$ 1,822778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 51.412.093,05 | R$ 1,821882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 51.385.744,83 | R$ 1,820948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 51.360.388,30 | R$ 1,820050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.333.713,37 | R$ 1,819104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.315.625,53 | R$ 1,818463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.285.854,89 | R$ 1,817408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.248.218,78 | R$ 1,816075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.207.362,17 | R$ 1,814627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.140.969,86 | R$ 1,812274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.141.512,34 | R$ 1,812293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |