Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,41%
Fundo/Casca
WILMA GÖRGEN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.565/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
WILMA GÖRGEN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.565/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,240297 | R$ 0,00 | R$ 2.089.569,79 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 2.093.664,59 | R$ 1,242727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.093.057,62 | R$ 1,242367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.092.183,67 | R$ 1,241848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.091.457,30 | R$ 1,241417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.091.132,65 | R$ 1,241224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.090.821,01 | R$ 1,241039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.082.733,16 | R$ 1,236239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.088.446,85 | R$ 1,239630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.095.257,38 | R$ 1,243672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.082.691,44 | R$ 1,236214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.087.201,05 | R$ 1,238890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.096.368,72 | R$ 1,244332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.100.847,54 | R$ 1,246991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.097.199,15 | R$ 1,244825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.095.711,42 | R$ 1,243942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.109.868,38 | R$ 1,252345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.117.955,78 | R$ 1,257145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.117.502,51 | R$ 1,256876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.117.761,44 | R$ 1,257030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.113.495,03 | R$ 1,254498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.106.626,26 | R$ 1,250421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |