Patrimônio líquido
R$ 39.593.608,70
classe
R$ 39.593.608,70
R$ 1,66
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,24%
Fundo/Casca
AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.498.166/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AREOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.498.166/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.593.608,70 | R$ 1,657523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.573.165,03 | R$ 1,656667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.552.875,57 | R$ 1,655818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.532.252,79 | R$ 1,654954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.511.456,75 | R$ 1,654084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.495.029,39 | R$ 1,653396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.472.718,04 | R$ 1,652462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.453.306,17 | R$ 1,651649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.432.341,97 | R$ 1,650772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.412.943,21 | R$ 1,649960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.393.137,63 | R$ 1,649131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.372.485,66 | R$ 1,648266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.352.086,68 | R$ 1,647412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.332.019,07 | R$ 1,646572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.311.666,93 | R$ 1,645720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.290.451,26 | R$ 1,644832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.269.045,17 | R$ 1,643936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.249.412,61 | R$ 1,643114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.229.630,35 | R$ 1,642286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.209.516,09 | R$ 1,641444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.189.295,87 | R$ 1,640597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.168.706,43 | R$ 1,639735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |