Patrimônio líquido
R$ 46.725.400,40
classe
R$ 46.725.400,40
R$ 141,34
20/08/2026
-
46
Dias
1
4,25%
Fundo/Casca
ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.845/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.845/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.725.400,40 | R$ 141,338674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.708.630,83 | R$ 141,287948 | R$ 400.497,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.303.692,84 | R$ 141,274400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.362.296,43 | R$ 141,453202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.346.910,19 | R$ 141,406258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.363.857,79 | R$ 141,457966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.335.708,96 | R$ 141,372083 | R$ 440,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.307.924,43 | R$ 141,288654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.290.430,90 | R$ 141,235280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.307.999,24 | R$ 141,288882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.241.742,46 | R$ 141,086728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.274.160,86 | R$ 141,185639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.232.582,95 | R$ 141,058782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.136.482,92 | R$ 140,765574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.044.015,44 | R$ 140,483450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.995.261,12 | R$ 140,334697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.898.415,57 | R$ 140,039215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.036.329,65 | R$ 140,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.037.605,74 | R$ 140,463893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.981.922,48 | R$ 140,294000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.980.940,54 | R$ 140,291004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.007.961,25 | R$ 140,373446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |