Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
29/02/2024
R$ 1.000,00
34
Dias
0
17,14%
Fundo/Casca
MAKALU E I E FUND FI MULT CRED PRIV IE
41.269.165/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAKALU
Classe
MAKALU E I E FUND FI MULT CRED PRIV IE
41.269.165/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,019835 | R$ 0,00 | R$ 2.818.282,83 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 2.820.346,42 | R$ 1,020582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2024 | R$ 2.819.367,58 | R$ 1,020228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/02/2024 | R$ 2.818.414,66 | R$ 1,019883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/02/2024 | R$ 2.817.443,39 | R$ 1,019532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/02/2024 | R$ 2.816.477,59 | R$ 1,019182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/02/2024 | R$ 2.815.516,53 | R$ 1,018834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/02/2024 | R$ 2.818.172,54 | R$ 1,019795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/02/2024 | R$ 2.817.203,75 | R$ 1,019445 | R$ 0,00 | R$ 58.485,94 | 9 |
| 16/02/2024 | R$ 2.874.748,64 | R$ 1,019111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/02/2024 | R$ 2.873.789,01 | R$ 1,018771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/02/2024 | R$ 2.884.137,13 | R$ 1,022439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/02/2024 | R$ 2.876.087,03 | R$ 1,019586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/02/2024 | R$ 2.895.584,44 | R$ 1,026498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/02/2024 | R$ 2.885.420,72 | R$ 1,022895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/02/2024 | R$ 2.880.913,15 | R$ 1,021297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/02/2024 | R$ 2.894.637,00 | R$ 1,026162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/02/2024 | R$ 2.885.328,91 | R$ 1,022862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/02/2024 | R$ 2.923.773,38 | R$ 1,036491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 2.937.991,76 | R$ 1,041531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2024 | R$ 2.940.906,17 | R$ 1,042564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/01/2024 | R$ 2.967.483,86 | R$ 1,051986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |