Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
14/02/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
20,05%
Fundo/Casca
HCP LONG BIASED FI MULT
42.847.226/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HELIUS CAPITAL
Classe
HCP LONG BIASED FI MULT
42.847.226/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,638025 | R$ 0,00 | R$ 3.195.821,04 | 0 |
| 09/02/2024 | R$ 3.238.569,25 | R$ 1,659936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/02/2024 | R$ 3.219.448,44 | R$ 1,650135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2024 | R$ 3.253.793,22 | R$ 1,667739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2024 | R$ 3.265.188,68 | R$ 1,673579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2024 | R$ 3.183.546,43 | R$ 1,631734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/02/2024 | R$ 3.207.724,02 | R$ 1,644126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/02/2024 | R$ 3.227.721,64 | R$ 1,654376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 3.181.387,66 | R$ 1,630627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2024 | R$ 3.170.831,97 | R$ 1,625217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2024 | R$ 3.236.218,40 | R$ 1,658731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/01/2024 | R$ 3.244.310,63 | R$ 1,662878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/01/2024 | R$ 3.239.646,97 | R$ 1,660488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2024 | R$ 3.206.898,78 | R$ 1,643703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2024 | R$ 3.201.698,74 | R$ 1,641038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2024 | R$ 3.167.810,85 | R$ 1,623668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2024 | R$ 3.209.766,27 | R$ 1,645173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2024 | R$ 3.195.516,16 | R$ 1,637869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2024 | R$ 3.238.647,34 | R$ 1,659976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 3.248.097,74 | R$ 1,664819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 3.293.827,46 | R$ 1,688258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 3.308.369,06 | R$ 1,695712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |