Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
20/01/2025
R$ 5.000,00
12
Dias
0
1,90%
Fundo/Casca
AQR CORPORATE ARBITRAGE FC FI MULT IE
43.164.374/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
AQR CORPORATE ARBITRAGE FC FI MULT IE
43.164.374/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,187294 | R$ 0,00 | R$ 31.604,24 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 31.522,75 | R$ 1,184233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2025 | R$ 31.496,52 | R$ 1,183247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2025 | R$ 31.470,09 | R$ 1,182254 | R$ 5.000,00 | R$ 7.274.767,67 | 5 |
| 14/01/2025 | R$ 7.317.705,58 | R$ 1,184921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/01/2025 | R$ 7.305.222,75 | R$ 1,182900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2025 | R$ 7.336.129,64 | R$ 1,187904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2025 | R$ 7.237.326,94 | R$ 1,171906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2025 | R$ 7.313.791,95 | R$ 1,184287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/01/2025 | R$ 7.355.101,27 | R$ 1,190976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2025 | R$ 7.291.268,38 | R$ 1,180640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2025 | R$ 7.338.126,69 | R$ 1,188228 | R$ 0,00 | R$ 5.207,42 | 5 |
| 02/01/2025 | R$ 7.254.311,50 | R$ 1,173823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 7.311.668,14 | R$ 1,183104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2024 | R$ 7.324.787,32 | R$ 1,185227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/12/2024 | R$ 7.319.801,32 | R$ 1,184420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/12/2024 | R$ 7.296.203,67 | R$ 1,180601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/12/2024 | R$ 7.319.369,22 | R$ 1,184350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/12/2024 | R$ 7.319.785,65 | R$ 1,184417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/12/2024 | R$ 7.244.974,59 | R$ 1,172312 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2024 | R$ 7.231.915,27 | R$ 1,171816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/12/2024 | R$ 7.332.243,71 | R$ 1,188073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |