Fundos | ANBIMA Data

classe

PRWIN ALTERNATIVOS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.235.224/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRWIN ALTERNATIVOS FI MULT CRED PRIV IE

41.235.224/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRWIN ALTERNATIVOS FI MULT CRED PRIV IE

41.235.224/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,004275	R$ 0,00	R$ 3.014.792,67	0
09/12/2021	R$ 3.006.342,98	R$ 1,001461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 3.003.366,22	R$ 1,000469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 3.008.865,96	R$ 1,002301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 3.021.577,51	R$ 1,006535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 3.018.031,44	R$ 1,005354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 3.015.384,71	R$ 1,004472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 3.013.479,20	R$ 1,003838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 3.013.203,46	R$ 1,003746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 3.006.061,11	R$ 1,001367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 3.000.989,81	R$ 0,999677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 3.000.012,81	R$ 0,999352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 2.999.340,68	R$ 0,999128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 3.006.163,87	R$ 1,001401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 3.005.648,84	R$ 1,001229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 3.009.590,51	R$ 1,002542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 3.011.000,33	R$ 1,003012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 2.998.030,16	R$ 0,998691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 2.997.818,33	R$ 0,998621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 3.000.342,05	R$ 0,999462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 2.991.081,71	R$ 0,996377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 3.010.340,64	R$ 1,002792	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.