Patrimônio líquido
R$ 29.443.620,32
classe
R$ 29.443.620,32
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
409
12,06%
Fundo/Casca
WHG RF DINÂMICO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.978.534/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG RF DINÂMICO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.978.534/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.443.620,32 | R$ 1,735785 | R$ 0,00 | R$ 392.402,77 | 409 |
| 19/08/2026 | R$ 29.836.363,04 | R$ 1,735805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 18/08/2026 | R$ 29.827.876,13 | R$ 1,735311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 17/08/2026 | R$ 29.853.210,86 | R$ 1,736785 | R$ 0,00 | R$ 49.648,36 | 411 |
| 14/08/2026 | R$ 29.875.681,59 | R$ 1,735206 | R$ 0,00 | R$ 48.059,28 | 413 |
| 13/08/2026 | R$ 29.900.444,47 | R$ 1,733856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 12/08/2026 | R$ 29.878.497,47 | R$ 1,732583 | R$ 0,00 | R$ 10.080,65 | 414 |
| 11/08/2026 | R$ 29.851.401,89 | R$ 1,730428 | R$ 0,00 | R$ 5.171,03 | 415 |
| 10/08/2026 | R$ 29.836.349,47 | R$ 1,729256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 07/08/2026 | R$ 29.831.348,59 | R$ 1,728966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 06/08/2026 | R$ 29.793.305,47 | R$ 1,726761 | R$ 0,00 | R$ 20.641.841,46 | 416 |
| 05/08/2026 | R$ 50.427.521,25 | R$ 1,726500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 04/08/2026 | R$ 50.424.310,42 | R$ 1,726390 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 03/08/2026 | R$ 50.298.586,28 | R$ 1,722683 | R$ 0,00 | R$ 445.105,29 | 419 |
| 31/07/2026 | R$ 50.720.286,51 | R$ 1,721889 | R$ 0,00 | R$ 196.884,04 | 421 |
| 30/07/2026 | R$ 50.903.739,96 | R$ 1,721435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 29/07/2026 | R$ 50.859.801,35 | R$ 1,719949 | R$ 0,00 | R$ 72.214,41 | 422 |
| 28/07/2026 | R$ 50.952.152,00 | R$ 1,720629 | R$ 0,00 | R$ 64.128,09 | 424 |
| 27/07/2026 | R$ 51.000.653,52 | R$ 1,720102 | R$ 0,00 | R$ 1.016.605,66 | 425 |
| 24/07/2026 | R$ 52.032.457,91 | R$ 1,720604 | R$ 0,00 | R$ 6.766,00 | 426 |
| 23/07/2026 | R$ 52.006.089,36 | R$ 1,719509 | R$ 0,00 | R$ 6.272,27 | 427 |
| 22/07/2026 | R$ 52.016.978,69 | R$ 1,719661 | R$ 0,00 | R$ 315.384,80 | 428 |