Patrimônio líquido
R$ 29.165.780,47
classe
R$ 29.165.780,47
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,17%
Fundo/Casca
WHG RF DINÂMICO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.955.522/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG RF DINÂMICO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.955.522/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.165.780,47 | R$ 1,825089 | R$ 0,00 | R$ 392.443,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.557.212,25 | R$ 1,825026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.547.103,25 | R$ 1,824402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.571.089,47 | R$ 1,825883 | R$ 0,00 | R$ 49.653,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.592.211,80 | R$ 1,824124 | R$ 0,00 | R$ 48.063,84 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.615.626,05 | R$ 1,822607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.592.327,02 | R$ 1,821174 | R$ 0,00 | R$ 10.081,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.563.879,66 | R$ 1,818803 | R$ 232.684,52 | R$ 5.171,56 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.314.781,37 | R$ 1,817465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.308.549,06 | R$ 1,817079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.269.276,88 | R$ 1,814644 | R$ 0,00 | R$ 20.687.763,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.947.418,81 | R$ 1,814294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.946.470,49 | R$ 1,814260 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.823.758,09 | R$ 1,810255 | R$ 0,00 | R$ 444.296,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.242.639,66 | R$ 1,809340 | R$ 0,00 | R$ 196.901,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.424.108,35 | R$ 1,808787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.378.170,82 | R$ 1,807139 | R$ 0,00 | R$ 72.220,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.468.522,35 | R$ 1,807788 | R$ 0,00 | R$ 64.136,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.515.024,77 | R$ 1,807157 | R$ 0,00 | R$ 1.016.665,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.544.845,62 | R$ 1,807619 | R$ 0,00 | R$ 6.766,57 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.516.434,07 | R$ 1,806385 | R$ 0,00 | R$ 6.272,85 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.525.277,84 | R$ 1,806475 | R$ 104.425,00 | R$ 315.417,88 | 1 |