Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ COLUMBUS MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.749.556/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,56

24/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ COLUMBUS MULT FC

40.749.556/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ COLUMBUS MULT FC

40.749.556/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2022	R$ 0,00	R$ 10,560132	R$ 0,00	R$ 162.644,78	0
23/06/2022	R$ 162.563,67	R$ 10,554865	R$ 0,00	R$ 0,00	30
22/06/2022	R$ 162.480,50	R$ 10,549465	R$ 0,00	R$ 0,00	30
21/06/2022	R$ 162.403,75	R$ 10,544482	R$ 0,00	R$ 10.647,39	31
20/06/2022	R$ 172.960,71	R$ 10,538971	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/06/2022	R$ 172.858,74	R$ 10,532758	R$ 0,00	R$ 0,00	31
15/06/2022	R$ 172.775,54	R$ 10,527688	R$ 0,00	R$ 0,00	31
14/06/2022	R$ 172.687,84	R$ 10,522345	R$ 0,00	R$ 0,00	31
13/06/2022	R$ 172.599,48	R$ 10,516961	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/06/2022	R$ 172.508,17	R$ 10,511397	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/06/2022	R$ 172.421,67	R$ 10,506126	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/06/2022	R$ 172.342,72	R$ 10,501316	R$ 0,00	R$ 0,00	31
07/06/2022	R$ 172.257,99	R$ 10,496153	R$ 0,00	R$ 0,00	31
06/06/2022	R$ 172.174,83	R$ 10,491086	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/06/2022	R$ 172.093,68	R$ 10,486141	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/06/2022	R$ 172.009,08	R$ 10,480986	R$ 0,00	R$ 0,00	31
01/06/2022	R$ 171.927,73	R$ 10,476029	R$ 0,00	R$ 0,00	31
31/05/2022	R$ 171.848,51	R$ 10,471202	R$ 0,00	R$ 104,01	32
30/05/2022	R$ 173.033,40	R$ 10,466310	R$ 0,00	R$ 0,00	32
27/05/2022	R$ 172.952,74	R$ 10,461431	R$ 0,00	R$ 0,00	32
26/05/2022	R$ 172.875,84	R$ 10,456779	R$ 0,00	R$ 0,00	32
25/05/2022	R$ 172.796,68	R$ 10,451991	R$ 0,00	R$ 10,10	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.