Patrimônio líquido
R$ 38.099.524,50
classe
R$ 38.099.524,50
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
11
10,21%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
42.195.900/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
42.195.900/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.099.524,50 | R$ 1,687677 | R$ 0,00 | R$ 2.120.800,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 40.357.303,94 | R$ 1,693425 | R$ 0,00 | R$ 156.200,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 40.430.668,73 | R$ 1,689963 | R$ 0,00 | R$ 1.240.400,40 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 41.771.846,16 | R$ 1,694050 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 41.777.687,86 | R$ 1,693974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 41.823.588,48 | R$ 1,695835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 41.814.674,32 | R$ 1,695474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 41.705.408,85 | R$ 1,691043 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 41.559.334,82 | R$ 1,691203 | R$ 0,00 | R$ 1.769.688,71 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 43.336.196,12 | R$ 1,691483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 43.191.003,94 | R$ 1,685816 | R$ 0,00 | R$ 246.400,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 43.440.728,38 | R$ 1,685945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 43.378.547,44 | R$ 1,683532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 43.298.983,30 | R$ 1,680444 | R$ 0,00 | R$ 284.900,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 43.470.137,80 | R$ 1,676058 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 43.567.535,95 | R$ 1,675574 | R$ 0,00 | R$ 118.800,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 43.502.286,07 | R$ 1,668514 | R$ 0,00 | R$ 91.300,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 43.653.456,52 | R$ 1,670806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 43.714.499,45 | R$ 1,673142 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 43.734.886,16 | R$ 1,672239 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 43.493.338,60 | R$ 1,671796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 43.593.695,90 | R$ 1,675653 | R$ 0,00 | R$ 545.100,00 | 14 |