Patrimônio líquido
R$ 412.326.236,73
classe
R$ 412.326.236,73
R$ 1.697,79
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
12,52%
Fundo/Casca
CARAVELA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
41.969.324/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CARAVELA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
41.969.324/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 412.326.236,73 | R$ 1.697,794273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 412.568.020,94 | R$ 1.698,789844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 412.129.028,00 | R$ 1.696,982247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 411.923.283,69 | R$ 1.696,135074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 411.688.855,98 | R$ 1.695,169795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 411.437.638,74 | R$ 1.694,135383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 411.461.903,05 | R$ 1.694,235294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 411.640.019,43 | R$ 1.694,968705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 410.915.948,23 | R$ 1.691,987270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 411.238.960,13 | R$ 1.693,317304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 411.001.750,99 | R$ 1.692,340572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 410.439.799,96 | R$ 1.690,026682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 409.474.216,75 | R$ 1.686,050798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 408.781.791,11 | R$ 1.683,199666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 407.543.499,52 | R$ 1.678,100877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 408.422.675,94 | R$ 1.681,720974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 408.357.428,30 | R$ 1.681,452310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 407.966.106,78 | R$ 1.679,841005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 407.496.422,09 | R$ 1.677,907031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 407.770.567,97 | R$ 1.679,035854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 407.969.654,76 | R$ 1.679,855614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 407.945.525,31 | R$ 1.679,756259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |