Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,11
06/03/2025
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
34,05%
Fundo/Casca
M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.188/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.188/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 140,113251 | R$ 0,00 | R$ 33.407.621,95 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 34.341.722,62 | R$ 143,757481 | R$ 37.137,46 | R$ 75.104,68 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.372.328,93 | R$ 147,908167 | R$ 15.169,60 | R$ 71.058,86 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 34.829.937,52 | R$ 145,410424 | R$ 7.139,97 | R$ 35.099,88 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 35.370.233,22 | R$ 147,547643 | R$ 50.509,62 | R$ 309.784,11 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 35.104.359,03 | R$ 145,372916 | R$ 13.030,15 | R$ 41.394,01 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 35.308.348,34 | R$ 146,099623 | R$ 40.371,47 | R$ 9.826,70 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 35.424.357,60 | R$ 146,706562 | R$ 8.802,01 | R$ 624.618,65 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 36.500.059,30 | R$ 148,578588 | R$ 27.108,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 36.881.451,10 | R$ 150,242680 | R$ 54.390,05 | R$ 271.874,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 36.866.972,15 | R$ 149,303280 | R$ 8.711,64 | R$ 22.895,37 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 36.956.797,88 | R$ 149,609496 | R$ 103.612,57 | R$ 52.128,55 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 36.863.498,05 | R$ 149,439980 | R$ 32.734,40 | R$ 44.662,16 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 36.952.316,65 | R$ 149,751585 | R$ 27.844,20 | R$ 17.470,18 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 36.534.532,69 | R$ 148,100067 | R$ 13.050,85 | R$ 17.336,89 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 36.610.083,18 | R$ 148,388918 | R$ 36.582,95 | R$ 34.881,45 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 36.592.472,06 | R$ 148,324430 | R$ 19.183,27 | R$ 57.107,64 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 36.490.488,85 | R$ 147,757914 | R$ 28.043,80 | R$ 388.173,21 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 36.911.307,76 | R$ 148,001257 | R$ 81.715,05 | R$ 112.711,22 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 36.742.699,29 | R$ 147,201585 | R$ 3.584,22 | R$ 72.457,18 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 36.269.489,91 | R$ 145,033914 | R$ 25.748,40 | R$ 725.510,06 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 36.852.943,26 | R$ 144,577625 | R$ 16.209,63 | R$ 38.798,94 | 1 |