Patrimônio líquido
R$ 27.413.839,51
classe
R$ 27.413.839,51
R$ 0,39
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
XP SS 2 FIC FIDC
42.700.460/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP SS 2 FIC FIDC - SUB
42.700.460/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.413.839,51 | R$ 0,386115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 27.375.383,73 | R$ 0,385574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 27.241.415,82 | R$ 0,383687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 27.092.495,52 | R$ 0,381589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 26.808.245,42 | R$ 0,377586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 44.917.538,05 | R$ 0,632649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 45.216.700,66 | R$ 0,636863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 44.626.267,53 | R$ 0,628547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 44.015.312,45 | R$ 0,619942 | R$ 0,00 | R$ 340.959,07 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 43.856.416,50 | R$ 0,617704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 43.675.363,03 | R$ 0,615154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 43.076.540,54 | R$ 0,606719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 42.513.496,91 | R$ 0,598789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 41.907.122,61 | R$ 0,590249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 41.535.872,96 | R$ 0,585020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 41.443.350,63 | R$ 0,583716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 41.402.384,03 | R$ 0,583139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 41.677.683,55 | R$ 0,587017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 41.849.299,10 | R$ 0,589434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 42.086.626,15 | R$ 0,592777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 42.326.636,22 | R$ 0,596157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 42.474.573,76 | R$ 0,598241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |