Patrimônio líquido
R$ 17.561.514,64
classe
R$ 17.561.514,64
R$ 0,25
31/07/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
XP SS 1 FIC DE FIDC
42.700.507/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP SS 1 FIC DE FIDC
42.700.507/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.561.514,64 | R$ 0,246601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/06/2026 | R$ 17.545.433,20 | R$ 0,246375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/05/2026 | R$ 17.465.969,01 | R$ 0,245259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2026 | R$ 17.378.529,16 | R$ 0,244031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 17.200.147,79 | R$ 0,241527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/02/2026 | R$ 31.597.710,80 | R$ 0,443699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/01/2026 | R$ 31.338.413,20 | R$ 0,440058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/12/2025 | R$ 31.774.166,32 | R$ 0,446177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/11/2025 | R$ 31.334.960,75 | R$ 0,440009 | R$ 0,00 | R$ 447.419,54 | 60 |
| 31/10/2025 | R$ 31.406.253,95 | R$ 0,441010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2025 | R$ 31.629.311,17 | R$ 0,444143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/08/2025 | R$ 31.191.416,18 | R$ 0,437994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2025 | R$ 30.779.939,52 | R$ 0,432216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/06/2025 | R$ 30.336.657,68 | R$ 0,425991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/05/2025 | R$ 30.054.063,56 | R$ 0,422023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2025 | R$ 29.948.970,66 | R$ 0,420547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2025 | R$ 29.891.009,73 | R$ 0,419733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/02/2025 | R$ 30.215.536,81 | R$ 0,424290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2025 | R$ 30.425.489,69 | R$ 0,427238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/12/2024 | R$ 30.754.397,18 | R$ 0,431857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/11/2024 | R$ 30.974.667,21 | R$ 0,434950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2024 | R$ 31.259.363,70 | R$ 0,438948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |