Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,89
06/02/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
13,58%
Fundo/Casca
IASD CONSERVADOR MULT CRÉD PRIV FC FI
41.721.228/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
IASD CONSERVADOR MULT CRÉD PRIV FC FI
41.721.228/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,890260 | R$ 0,00 | R$ 61.745.890,44 | 0 |
| 05/02/2024 | R$ 61.727.359,04 | R$ 12,886391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 61.730.012,01 | R$ 12,886945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 61.700.362,54 | R$ 12,880755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 61.635.488,49 | R$ 12,867212 | R$ 0,00 | R$ 10.431.803,47 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 72.062.037,94 | R$ 12,866274 | R$ 0,00 | R$ 7.320.000,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 79.368.014,51 | R$ 12,864001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 79.330.213,15 | R$ 12,857874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 79.271.176,52 | R$ 12,848305 | R$ 0,00 | R$ 208.797,02 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 79.426.406,18 | R$ 12,839646 | R$ 0,00 | R$ 50.024.782,77 | 4 |
| 23/01/2024 | R$ 129.351.558,04 | R$ 12,829764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2024 | R$ 129.313.621,15 | R$ 12,826001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2024 | R$ 129.251.974,26 | R$ 12,819887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2024 | R$ 129.192.650,90 | R$ 12,814003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2024 | R$ 129.185.383,80 | R$ 12,813282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 129.336.547,79 | R$ 12,828275 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 179.248.248,70 | R$ 12,821959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 178.985.158,56 | R$ 12,803140 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 5 |
| 11/01/2024 | R$ 228.791.549,32 | R$ 12,792315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2024 | R$ 228.731.970,54 | R$ 12,788983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2024 | R$ 228.757.553,63 | R$ 12,790414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2024 | R$ 228.764.076,86 | R$ 12,790779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |