Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 68,92
28/07/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
J CHINA OPPORTUNITIES DOL ADV FC FIA IE
39.468.864/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J CHINA OPPORTUNITIES DOL ADV FC FIA IE
39.468.864/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 68,922406 | R$ 0,00 | R$ 1.224.622,25 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 1.247.846,14 | R$ 70,225127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/07/2022 | R$ 1.288.555,11 | R$ 72,516109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/07/2022 | R$ 1.265.575,40 | R$ 71,222878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2022 | R$ 1.304.138,75 | R$ 73,393110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2022 | R$ 1.309.990,90 | R$ 73,722452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2022 | R$ 1.304.887,44 | R$ 73,435244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/07/2022 | R$ 1.281.179,99 | R$ 72,101059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/07/2022 | R$ 1.298.121,13 | R$ 73,054456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/07/2022 | R$ 1.264.779,76 | R$ 71,178102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2022 | R$ 1.301.950,48 | R$ 73,269961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2022 | R$ 1.290.650,90 | R$ 72,634054 | R$ 0,00 | R$ 68.731,89 | 13 |
| 12/07/2022 | R$ 1.371.513,37 | R$ 73,282210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/07/2022 | R$ 1.379.407,76 | R$ 73,704021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/07/2022 | R$ 1.409.395,83 | R$ 75,306332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/07/2022 | R$ 1.428.795,13 | R$ 76,342869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/07/2022 | R$ 1.445.511,01 | R$ 77,236026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/07/2022 | R$ 1.454.582,44 | R$ 77,720727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/07/2022 | R$ 1.443.039,48 | R$ 77,103968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/07/2022 | R$ 1.424.531,50 | R$ 76,115056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2022 | R$ 1.401.182,20 | R$ 74,867465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/06/2022 | R$ 1.398.733,73 | R$ 74,736639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |