Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,56
06/03/2025
R$ 100,00
4
Dias
0
18,80%
Fundo/Casca
M GLOBAL BDR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.094/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL BDR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.280.094/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 146,563295 | R$ 0,00 | R$ 12.896.289,16 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 13.224.962,21 | R$ 149,940780 | R$ 0,00 | R$ 13.896,14 | 1357 |
| 28/02/2025 | R$ 13.332.506,56 | R$ 151,001422 | R$ 0,00 | R$ 2.402,67 | 1360 |
| 27/02/2025 | R$ 13.282.318,01 | R$ 150,405891 | R$ 0,00 | R$ 492.169,25 | 1362 |
| 26/02/2025 | R$ 14.047.476,71 | R$ 153,386708 | R$ 0,00 | R$ 66.171,24 | 1365 |
| 25/02/2025 | R$ 13.996.778,99 | R$ 152,116580 | R$ 0,00 | R$ 27.638,71 | 1368 |
| 24/02/2025 | R$ 14.099.370,35 | R$ 152,929557 | R$ 0,00 | R$ 569,91 | 1373 |
| 21/02/2025 | R$ 14.189.232,15 | R$ 153,898028 | R$ 0,00 | R$ 13.241,71 | 1375 |
| 20/02/2025 | R$ 14.456.827,14 | R$ 156,654200 | R$ 0,00 | R$ 14.236,25 | 1377 |
| 19/02/2025 | R$ 14.591.742,03 | R$ 157,960588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1380 |
| 18/02/2025 | R$ 14.554.254,47 | R$ 157,554772 | R$ 0,00 | R$ 12.751,19 | 1380 |
| 17/02/2025 | R$ 14.548.283,58 | R$ 157,352276 | R$ 0,00 | R$ 1.573,52 | 1383 |
| 14/02/2025 | R$ 14.522.423,60 | R$ 157,055591 | R$ 0,00 | R$ 1.733,66 | 1384 |
| 13/02/2025 | R$ 14.394.872,36 | R$ 155,657582 | R$ 0,00 | R$ 14.568,05 | 1385 |
| 12/02/2025 | R$ 14.287.509,47 | R$ 154,340426 | R$ 0,00 | R$ 1.565,27 | 1388 |
| 11/02/2025 | R$ 14.301.900,73 | R$ 154,478963 | R$ 0,00 | R$ 8.925,75 | 1391 |
| 10/02/2025 | R$ 14.274.236,15 | R$ 154,083987 | R$ 0,00 | R$ 73.568,93 | 1396 |
| 07/02/2025 | R$ 14.248.276,78 | R$ 153,015132 | R$ 0,00 | R$ 23.017,28 | 1397 |
| 06/02/2025 | R$ 14.386.114,87 | R$ 154,246228 | R$ 0,00 | R$ 13.946,45 | 1402 |
| 05/02/2025 | R$ 14.251.998,80 | R$ 152,660256 | R$ 0,00 | R$ 28.352,60 | 1404 |
| 04/02/2025 | R$ 14.098.513,80 | R$ 150,716370 | R$ 0,00 | R$ 20.648,82 | 1407 |
| 03/02/2025 | R$ 13.979.396,26 | R$ 149,224421 | R$ 0,00 | R$ 2.180,24 | 1413 |