Patrimônio líquido
R$ 273.419.652,03
classe
R$ 273.419.652,03
R$ 31,41
19/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
16284
-52,60%
Fundo/Casca
HASHDEX N. E. REF. PRICE FUNDO DE ÍNDICE
41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HASHDEX N. E. REF. PRICE FUNDO DE ÍNDICE
41.907.631/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 273.419.652,03 | R$ 31,410743 | R$ 0,00 | R$ 1.413.483,45 | 16284 |
| 18/08/2026 | R$ 252.212.523,96 | R$ 28,825428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16307 |
| 17/08/2026 | R$ 250.781.148,78 | R$ 28,661836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16306 |
| 14/08/2026 | R$ 248.256.882,65 | R$ 28,373337 | R$ 0,00 | R$ 3.404.800,45 | 16314 |
| 13/08/2026 | R$ 250.878.902,11 | R$ 28,285083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16338 |
| 12/08/2026 | R$ 248.443.825,25 | R$ 28,010543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16365 |
| 11/08/2026 | R$ 248.965.483,52 | R$ 28,069357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16367 |
| 10/08/2026 | R$ 245.917.022,33 | R$ 27,725661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16370 |
| 07/08/2026 | R$ 249.846.167,51 | R$ 28,168649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16382 |
| 06/08/2026 | R$ 249.631.526,49 | R$ 28,144449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16342 |
| 05/08/2026 | R$ 252.060.785,37 | R$ 28,418334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16357 |
| 04/08/2026 | R$ 247.454.179,60 | R$ 27,898966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16402 |
| 03/08/2026 | R$ 244.046.977,20 | R$ 27,514825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16403 |
| 31/07/2026 | R$ 242.918.419,79 | R$ 27,387587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16411 |
| 30/07/2026 | R$ 250.060.315,21 | R$ 28,192793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16415 |
| 29/07/2026 | R$ 247.478.254,33 | R$ 27,901681 | R$ 0,00 | R$ 1.255.575,63 | 16419 |
| 28/07/2026 | R$ 253.233.910,71 | R$ 28,406477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16443 |
| 27/07/2026 | R$ 256.541.172,57 | R$ 28,777468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16443 |
| 24/07/2026 | R$ 243.514.255,11 | R$ 27,316176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16444 |
| 23/07/2026 | R$ 245.541.685,24 | R$ 27,543602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16461 |
| 22/07/2026 | R$ 251.012.105,14 | R$ 28,157246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16411 |
| 21/07/2026 | R$ 251.537.912,15 | R$ 28,216228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16422 |